【期货配资】张坤、萧楠同日现身猪企,“基金一哥”新行动

佚名 股票配资 2021-08-02 08:30 0

一直以来,易方达基金因为率先恒久看好,恒久重仓白酒行业,常常被投资者挖苦。但近期,易方达基金的存眷圈明明扩大。

克日,易方达的两位明星基金司理张坤萧楠各自现身头部猪企温氏股份和牧原股份,而在此之前,易方达已 " 组团 " 调研了十多次相关行业的公司。

这是否会是 " 公募一哥 " 们下一步的存眷重点,值得存眷。

01

张坤首次现身温氏股份

7 月 26 日,继调研海康威视之后,张坤又 " 马不断蹄 " 的参加了养猪企业温氏股份的调研,和其一起的,尚有南边基金、前海开源、明达资产等 28 家实力机构。(见下图)


【期货配资】张坤、萧楠同日现身猪企,“基金一哥”新动作

和安防龙头对比,附属于周期股的温氏股份,不仅在调研阵容上相差甚大,此前也从未被张坤存眷过。这次 " 突袭 ",或者值得存眷。

果真资料显示,最新中报数据显示,张坤的重仓股仍会合在白酒、医药、科技等行业,而停止 2020 年年报,其全部持仓中也并未呈现过相关行业的公司,甚至连上下游的饲料公司、肉类食品公司都根基没有呈现。

值得一提的是,张坤在业内不算是调研最频繁的基金司理,他每年的果真调研频次或许在 5 次阁下。

但张坤调研的聚焦性很好。不少个股调研之后,都有成为标的的时机。而固然是周期行业研究员身世,但张坤自 " 出道 " 起,就很少存眷相关规模。近三年来,张坤更是从未调研过猪企,也没有重仓买入了。

不外,在二季报中,张坤曾暗示,医药、消费、科技、新能源等热门板块估值偏贵,风险较大,后续预期收益率低落。而不那么拥挤的行业,稍微牺牲一些概率,包袱多一点不确定性,或者能得到更佳的赔率回报。

这次在温氏股份的现身,是否意味着张坤开始在不那么 " 拥挤 " 的周期板块,拓展本领圈?仍需调查。

02

易方达基金多次 " 组团 " 调研

而除了明星基金司理调研,其实早在本年年头,易方达基金就有基金司理和研究人员 " 组团 " 调研相关行业的公司。停止 7 月 29 日,已调研了近 20 次,共 10 家上市公司,对比 2020 年全年仅调研了 18 次,存眷度有所晋升。

个中,温氏股份在被张坤存眷之前,总计被易方达团队调研了 4 次,也是相关行业中被调研次数最多的一家公司,个中更是有 3 次调研都是 3 人以上的组合 " 出击 "。

另外,尚有牧原股份、立高食品、天味食品等食品加工与肉类行业公司、正邦科技、海大团体等农产物行业公司,以及新洋丰等化肥公司等,在本年被易方达基金存眷过。(见下图)


【期货配资】张坤、萧楠同日现身猪企,“基金一哥”新动作

这一变革,加上张坤首次现身温氏股份,不禁人思考," 公募一哥 " 是否开始改喝酒,为吃肉了?

03

萧楠同日现身牧原股份

而易方达另一位明星基金司理萧楠同日调研牧原股份,或者给 " 公募一哥 " 易方达吃肉的推论,,也增添了一点可信度。

7 月 26 日,备受存眷的牧原股份宣布调研者名单,易方达萧楠现身个中,另外,尚有南边基金、高毅资管、景林资产、正心谷、淡水泉等 34 家知名机构一同出席。(见下图)


【期货配资】张坤、萧楠同日现身猪企,“基金一哥”新动作

牧原股份从 2017 年中报就呈此刻萧楠旗下基金的十大重仓股中,且有 11 个季度都是萧楠旗下基金的重仓标的。停止本年中报,牧原股份仍以 4.11% 的占基金净值比例,成为萧楠的第六大重仓股。(见下图)


【期货配资】张坤、萧楠同日现身猪企,“基金一哥”新动作

不外,固然重仓了牧原股份,但萧楠对其的调研并不算努力。从 2019 年至今,这次照旧萧楠第二次现身牧原股份的调研名单,而除了 7 月 26 日的这次,萧楠还在本年 4 月 29 日,参加过公司的调研。

04

养猪业务受存眷

实际上,本年以来,生猪财富的走势并不算抱负。Wind 统计数据显示,本年以来,畜禽养殖指数下跌高出 24%,猪财富指数更是下跌了近 30%。

同时,受猪价下跌的影响,近期猪企披露的 " 期中后果 " 普遍不佳,今朝市值最高的四家猪企牧原股份、温氏股份、新但愿和正邦科技中,仅牧原股份实现盈利,其余三家对比去年均由盈转亏。

而按照调研纪要显示,对付猪企,机构较量存眷的问题也主要是养猪业务的变革等。

评论

说点什么吧
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!