基金大全:基金常用术语有哪些

发布时间:2021-01-05    编辑:基金天天网    来源:http://www.zonepk.cn

金募集期 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333330346634金份额募集期限,自基金份额发售之日起,一般为一到三个月不等,最长不超过三个月. 基金合同生效日 指基金募集期满,基金募集的基金份额总额超过核准的最低募集份额总额,并且基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管理人按《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的书面确认之日. 从这日起,该基金就可开始建仓操作了. 基金验资期 指基金合同募集结束之后,将会由法定验资机构来进行验资.验资期一般为3-7天. 基金封闭期 指基金合同生效之日起,该基金即进入最长时间不超过三个月的封闭期.一般封闭期内基金不可进行申购或赎回. 基金存续期 基金存续期是指基金募集成功,基金合同成立通过一段时间的封闭期后,进入了基金的日常交易期,称作基金的存续期。 开放日 开放日是针对开放式基金而言的.封闭式基金在交易所上市,可以在交易所的交易日进行基金的买卖.开放式基金不上市,只在特定的时间进行申购赎回等事宜,需要规定开放日.目前,我国的开放式基金的开放日与交易所时间一致. 认购 投资人在基金募集期按照基金的单位面值加上少量手续费购买基金的行为,基金的发行价一般为1元.投资人办理认购等基金业务的时间为开放日,具体业务办理时间以销售机构公布时间为准. 申购 投资人在基金成立之后,按照当日收市后计算出的基金单位资产净值加上少量手续费购买基金的行为.由于投资者需于当日15点前完成交易,投资人在当日进行基金买卖时,所参考的单位基金资产净值是上一个基金交易日的数据,而当日基金净值和买卖价格尚无法确定,故开放式基金通常是以“未知价”为原则交易的.投资人办理申购等基金业务的时间为开放日. 赎回 投资人将已经持有的开放式基金单位出售给基金管理人,收回资金的行为.由于投资者需于当日15点前完成交易,投资人在当日进行基金买卖时,所参考的单位基金资产净值是上一个基金交易日的数据,而当日基金净值和买卖价格尚无法确定,故开放式基金通常是以“未知价”为原则交易的.投资人办理申购等基金业务的时间为开放日 巨额赎回 当开放式基金的当日净赎回量超过基金规模的10%时,基金管理人可以在接受赎回比例不低于基金总规模的10%的情况下,对其余的赎回申请延期办理.巨额赎回申请发生时,投资人可选择连续赎回或取消赎回两种方式,连续赎回是指投资者对于延期办理的赎回申请部分,选择依次在下一个基金开放日进行赎回. 基金的分红 基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分. 按照《证券投资基金运作管理办法》的规定,封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的百分之十; 开放式基金的基金合同应当约定每年基金收益分配的最多次数和基金收益分配的最低比例. 基金的分红方式 基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种. 定期定额投资 定期定额投资是一种”聚沙成塔”的投资方式.可以对于现金流量进行管理。 投资者通过指定的销售机构提出申请,约定每期扣款日.扣款金额及扣款方式,由销售机构在约定扣款日在投资者指定银行帐户内自动完成扣款及申购的一种交易方式. 基金转换 当一家基金管理公司同时管理多只开放式基金时,基金投资人可以将持有的一只基金转换为另一只基金.即,投资人卖出一只基金的同时,买入该基金管理公司管理的另一只基金.通常,基金转换费用非常低,甚至不收. 基金转托管 投资者在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构(网点)时,销售机构(网点)之间不能通存通兑的,可办理已持有基金份额的转托管.办理人在原销售机构(网点)办理转托管转出手续后,可到其新选择的销售机构(网点)办理转托管转入手续. 基金复制 基金复制是指在投资理念和投资策略方面复制市场上某只已经存在的业绩优秀的基金,以取得与被复制基金一样的投资业绩。 优点:由于母本基金的投资策略已经得到了市场的检验,为复制基金未来的成功运做提供了潜在的可能. 缺点:由于市场发展状况,基金规模和投资运做的不同,基金的业绩不可能完全被复制. 基金拆分 基金拆分,就象股票投资中的送股,将一份净值较高的基金拆成净值接近一元的基金,同时基金份额相应增加,总资产规模不变,投资者在基金拆分后可按较低的基 金净值继续申购基金。 基本上,基金拆分是基金管理公司进行持续营销的一种手段.参考资料基金大全:好买基金网

1.这只基金显示净bai值为du绿色,有个向下箭zhi头,代表净dao值日期2012年8月版23日,该基金是下跌的。2.股票权型基金是基金种类,该种类型基金投资偏重于股票。3.单位净值就是每一份基金份额的价值,也是我们在交易基金时候能够用到的。4.净值日期,开放式基金每个工作日只有一个净值,在收盘后计算得出5.年增长率。是最近1年该基金的增长水平,用百分比表示。该基金最近一年增长率是负9.59%6.持有份额是你所永远的基金权益大小,这些份额数量乘以上面讲过的净值,就是你的基金市值7.可用份额是指你可以赎回,或可以转换,可以进行操作的份额数量。一般可用份额=持有份额,只有你进行了交易或操作时,一部分份额可能“在途”,则可用份额会减少。8.参考市值几句是份额乘以净值9.分红方式是这只基金如果分红,那么方式是如何?现金分红是分红红利直接到你的银行卡中。还有一种方式,就是红利再投资,就是红利直接转换为该基金的基金份额。这个可以更改。股票

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