开放式基金净值2006-07-17基金名称 最新净值 累计净值

富国平衡 1.3456 1.4456

富国天利 1.1329 1.2729

富国天益 1.0000 1.9565

富国天瑞 1.4726 1.6126

富国天时货币市场基金日期 万份净收益 七日年化收益率

2006-07-17 0.4369 1.7330%

注：本基金收益按日分配富国天益基金，按月结转份额

LOF基金净值2006-07-17基金名称 最新净值 累计净值 实时净值

富国天惠 1.5094 1.6294 1.5000

注：实时净值截止2006-07-17 19:59:54

富国天益2006-07-17净值相当于1.6065

对，是上周五的净值，今天会将净值折算成1.0元，明天涨或跌就会重新显示出来。今天净值富国天益 1.0000 1.9565，实际号上涨0.0055

那是7/14的,今天还没有出来

富国天益今天的净值还没出来呢！