基金隆元;有关基金科祥封转开的问题?

发布时间:2021-01-04    编辑:基金天天网    来源:http://www.zonepk.cn

封闭式基金终止上市后其基金资产仍在运作,所以您所持有的市值是变化的。基金管理人在基金拆分日对原封闭式基金的份额进行拆分,折算份额是根据基金拆分前的净值计算的,拆分后基金净值为1元。以南方隆元为例基金隆元:该基金的份额拆分日为2007年12月4日,折算前基金隆元份额净值为3.851元,该基金管理人按照1:3.851241435的折算比例将原基金隆元的基金份额进行了折算。折算后,基金份额净值为1.000元,相应地,原基金隆元每份基金份额折算为3.851241435份,折算后基金份额计算保留到小数点后两位。

封闭式基金转成开放式基金后,需要办理“确权”手续才可以办理基金赎回业务,确权后您的份额将是原来您持有的封闭式基金份额乘以拆分比例。办理赎回业务时,赎回金额等于赎回份额乘以赎回当日净值减去相应的赎回手续费。

申购申请何时可以确认?

  基金申购确认时间一般是T+2天确认,不过具体时间还要根据投资者提交申购申请时间来确定。  比如在业务受理时间内办理  认购:交易日9:30-16:00、  申购:交易日9:30-15:00,  T+1日确认购买结果;  在业务预受理时间内办理  认购:交易日16:00-下一交易日9:30、  申购:交易日15:00-下一交易日9:30,  T+2日确认购买结果  如购买结果为成功,则同时确认份额。  例如:  客户周一10:00申购某基金,周二晚上确认结果;  客户周五17:00认购某基金,下周二晚上确认结果。  备注:  基金首次募集期购买基金的行为称为认购;  在基金成立后购买基金的行为称为申购。

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